Сравнение SEZL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEZL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SEZL и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и ^GSPC
Основные характеристики
SEZL:
3.65
^GSPC:
1.68
SEZL:
3.97
^GSPC:
2.28
SEZL:
1.50
^GSPC:
1.31
SEZL:
10.45
^GSPC:
2.55
SEZL:
23.20
^GSPC:
10.40
SEZL:
23.80%
^GSPC:
2.08%
SEZL:
151.73%
^GSPC:
12.85%
SEZL:
-89.95%
^GSPC:
-56.78%
SEZL:
-45.19%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
SEZL
-0.58%
2.50%
118.47%
500.66%
N/A
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEZL и ^GSPC
SEZL
^GSPC
Сравнение SEZL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SEZL и ^GSPC
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и ^GSPC
Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.